AI的火，終于燒到了這個(gè)領(lǐng)域——道達(dá)投資手記
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發(fā)布 : 03-14
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AI的火，終于還是蔓延到了游戲上。春節(jié)以來，市場已經(jīng)把AI大模型、上游的算力、下游的應(yīng)用AI手機(jī)、AI PC等，都給炒了一遍，甚至連AI的原動(dòng)力（電力）都有過炒作。而市場對(duì)AI最重要的下游應(yīng)用之一——游戲，卻視若無睹。今天，在大盤調(diào)整的日子，終于輪到游戲板塊了。達(dá)哥之前曾說過，此次AI行情的炒作，估計(jì)會(huì)和移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)行情有所類似，一是持續(xù)時(shí)間長，二是每個(gè)階段的重點(diǎn)不同。之前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的炒作順序，對(duì)之后的AI炒作脈絡(luò)，達(dá)哥覺得有非常重要的參考意義。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的炒作行情，總體上的順序是，先炒作硬件端（如半導(dǎo)體、消費(fèi)電子、通訊設(shè)備等），后炒作應(yīng)用端（如軟件開發(fā)、游戲等）。對(duì)比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的炒作，達(dá)哥覺得，AI是很有可能參考移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的炒作順序的。目前，AI的硬件端（算力、服務(wù)器等）已經(jīng)被炒過，相關(guān)概念股已經(jīng)有不少的漲幅。AI硬件端的龍頭股工業(yè)富聯(lián)（SH601138，股價(jià)24.35元，市值4837億元），今天收出了一根長上影的放量陰線。AI的下游應(yīng)用，比如游戲、傳媒，是本輪沒怎么炒作過的，今天卻頻現(xiàn)漲停股。今天游戲板塊的突然雄起，以及硬件端龍頭股的突然放量下跌，讓達(dá)哥覺得，AI的炒作脈絡(luò)，可能要切換了。從另一個(gè)維度看，回顧過去數(shù)次科技浪潮，我們國家更加擅長將技術(shù)落地在具體應(yīng)用場景。比如我們的底層操作系統(tǒng)相對(duì)薄弱，但不影響應(yīng)用端的強(qiáng)大，比如各種手機(jī)APP等。所以，達(dá)哥有理由認(rèn)為，在本輪AI的浪潮中，偏產(chǎn)業(yè)鏈下游的應(yīng)用層面（游戲、傳媒等），有希望接力之前上游硬件端的炒作。好了，回到市場走勢上，今天上證指數(shù)早盤一度殺跌，跌破了3045點(diǎn)，使得30分鐘K線圖的雙重頂背離確認(rèn)成立。不過，上證指數(shù)在5分鐘級(jí)別的K線圖上，今天10:35左右形成了底背離（這個(gè)底背離，由于MACD黃白線的鈍化，大家可以參考MACD的綠柱子），這個(gè)底背離引發(fā)了一個(gè)小級(jí)別的上漲。但可惜的是，這波小級(jí)別的上漲，明顯表現(xiàn)出了動(dòng)能不足。一是這波上漲沒有成交量的配合。相較于之前的下跌，其成交量是明顯縮小的，這并不是一個(gè)好現(xiàn)象。二是這波上漲還沒有到3064點(diǎn)就戛然而止。為什么是3064點(diǎn)，大家可以參考下圖。目前，上證指數(shù)的15分鐘K線圖，形成了3次沖擊3064點(diǎn)而不過的情形，雖然昨日一度上破3064點(diǎn)，但升破后形成了背離走勢并迅速跌破，是一個(gè)假突破。30分鐘K線圖的雙重背離，疊加幾次沖擊3064點(diǎn)而不過，這些都表明短期上漲的動(dòng)能在衰弱。因此，后期大盤在沒有有效站上3064點(diǎn)之前，都將延續(xù)調(diào)整態(tài)勢。在達(dá)哥看來，后期上證指數(shù)的機(jī)會(huì)，有兩點(diǎn)可以參考：一是跌至一個(gè)明顯的支撐位，最好伴隨底背離和放量陽線的出現(xiàn)；二是突破并站穩(wěn)3064點(diǎn)。這些都是盤中實(shí)時(shí)發(fā)生的，需要考驗(yàn)大家看盤的功夫。達(dá)哥翻了一下今天漲幅居前的個(gè)股，不少都是符合達(dá)哥昨天說的那幾個(gè)特征的。在當(dāng)前的行情背景下，大家依舊可以按照這幾個(gè)特征模式，去挖掘潛力個(gè)股。總體而言，上證指數(shù)的雙重頂背離今天確認(rèn)成立，給指數(shù)中短期造成不小的壓力，后期的反復(fù)可能加劇，但中長期我們比較樂觀。操作上，在大盤調(diào)整期間，風(fēng)險(xiǎn)更多的是出現(xiàn)在那些之前漲幅較大的板塊，而那些沒有怎么漲且有熱門概念的板塊和個(gè)股，仍然值得挖掘，比如今天的游戲等。（張道達(dá)）根據(jù)國家有關(guān)部門的最新規(guī)定，本手記不涉及任何操作建議，入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
